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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Dienstag, 24. Oktober 2017, 14:00 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
Stadtentwässerungsausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 1.
1.
Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2018,
Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021
Kurzinfo:
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und
der Betriebssatzung der Münchner Stadtentwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5)
wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Inhalt
Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im aktuellen Kalkulationszeitraum
sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden.
Im Erfolgsplan 2018 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 254,5 Mio. € ermittelt.
Dem stehen Erlöse i. H. v. 254,5 Mio. € gegenüber.
Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 166,8 und 60,5 Mio. € dar.
Im Vermögensplan 2018 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen,
der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von
insgesamt 102,3 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen i. H. v.
62,3 Mio. €, ergänzt insbesondere durch Darlehen i. H. v. voraussichtlich 40,0 Mio. €.
Der Finanzplan 2017 bis 2021 umfasst ein Volumen von 547,7 Mio. €.
Gesamtkosten / Gesamterlöse
Im Erfolgsplan 2018 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 254,5 Mio. € ermittelt.
Dem stehen Erlöse i. H. v. 254,5 Mio. € gegenüber.
Entscheidungsvorschlag
Der Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt.
Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr mit 1,56 €/m³
und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 €/m²
im aktuellen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2018 wird Kenntnis genommen.
Suchbegriffe:
- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
- Gebührenstabilität
Ortsangabe:
-/-