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- Öffentliche Tagesordung -
Sitzungs-Informationen
Dienstag, 4. Juli 2023, 14:00 Uhr
(Abgeschlossen)
Gremium:
Stadtentwässerungsausschuss
Sitzungsort:
Großer Sitzungssaal
TOP 2.
2.
Nachtrag zum Wirtschaftsplan
der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2023,
Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026
Kurzinfo:
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung
(EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt-
entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5)
wird der Nachtrag zum WiPlan für das Jahr 2023
zur Beschlussfassung vorgelegt.
Inhalt
Aufgrund von Aktualisierungsbedarf im Zusammenhang mit dem
Bauprojekt „KLW I, Neubau der Klärschlammverbrennungsanlage“
ergibt sich die Notwendigkeit eines Nachtrags zum Wirtschaftsplan 2023 / Finanzplan 2022 - 2026
sowie das dringende Bedürfnis einer überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung
nach Art. 88 Abs. 5 i. V. m. Art. 67 Abs. 5 der Bayerischen Gemeindeordnung.
Erfolgsplan und Stellenplan bleiben im Nachtrag 2023 unverändert zum Wirtschaftsplan 2023 bestehen.
Im Nachtrag zum Vermögensplan 2023 errechnet sich für die
Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der
Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitions-
zuschüsse ein neuer Finanzbedarf von insgesamt 147,0 Mio. Euro.
Für die Verpflichtungsermächtigungen zum Vermögensplan ergibt
sich im Nachtrag ein neues Volumen von insgesamt 702,5 Mio. Euro.
Der Nachtrag zum Finanzplan 2022 bis 2026 umfasst ein Volumen
von 952,2 Mio. Euro.
Gesamtkosten / Gesamterlöse
Im Erfolgsplan 2023 wurde unverändert ein Aufwandsvolumen
inklusive Finanzsaldo von insgesamt 319,3 Mio. Euro ermittelt.
Dem stehen unverändert Erlöse in Höhe von 325,1 Mio. Euro gegenüber.
Entscheidungsvorschlag
Die überplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen
i. H. v. 51,137 Mio. Euro betreffend Kontonummer 82105 (KLW I,
Neubau der Klärschlammverbrennungsanlage) werden genehmigt.
Der Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2023 / Finanzplan 2022 bis 2026 wird genehmigt.
Suchbegriffe:
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
- Klärwerk I
- Klärwerk Gut Großlappen
- KVA
Ortsangabe:
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