Sitzungsvorlage 08-14 / V 03316 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen d. Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 mit 17) und der Betriebssatzung der MSE (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Im Erfolgsplan 2010 wurde ein Aufwandsvolumen v. insgesamt 248,5 Mio. € ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 248,9 Mio. € gegenüber, was zu einem weitgehend ausgeglichenen Gesamtergebnis führt. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 160,5 und 64,7 Mio. € dar. Im Vermögensplan 2010 errechnet sich für d. Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 94,6 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt maßgeblich durch erwirtschaftete Abschreibungen mit 67,6 Mio. €, unter anderem ergänzt durch Darlehen i. H. v. voraussichtlich 23,4 Mio. €. Für Verpflichtungsermächtigungen werden 83,0 Mio. € veranschlagt. Der Finanzplan 2009 mit 2013 umfasst ein Volumen von 544,1 Mio. €. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Gesucht werden kann auch nach: - Schmutzwassergebühren - Niederschlagswassergebühren - Vermögensplan - Abwassersamml