Sitzungsvorlage 08-14 / V 12917 (Endgültiger Beschluss)

Betreff

Erster Zwischenbericht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und die Entwicklung des Vermögensplans für die Zeit vom 1. Januar bis 30. Juni 2013 - Bekanntgabe -

Kurzinformationen

Anlass Die Münchner Stadtentwässerung legt den Zwischenbericht für das 1. Halbjahr 2013 (Stand 30.06.2013) über die Entwicklung des Erfolgs- plans und des Vermögensplans dem Stadtentwässerungsausschuss zur Information vor. Inhalt Die aktuelle Erfolgsrechnung im ersten Halbjahr 2013 ergibt einen Saldo von 0,960 Mio. Euro. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Gesamtergebnis des Wirtschaftsplans um 0,928 Mio. Euro. In Relation zum Gesamtvolumen sind Veränderungen bei einzelnen Aufwands- und Ertragspositionen eingetreten. Die Ergebnisverbesserung ergibt sich im ersten Halbjahr 2013 insbesondere durch eine Verbesserung bei den Umsatzerlösen über 1,607 Mio. Euro, beim Personalaufwand in Höhe von 1,171 Mio. Euro und bei den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen über 0,553 Mio. Euro sowie niedrigeren aktivierten Eigenleistungen mit 2,347 Mio. Euro. Der Ansatz des Investitionsvolumens gemäß Wirtschaftsplan mit 55,1 Mio. Euro wird voraussichtlich nicht komplett ausgeschöpft. Aufgrund der positiven Liquiditätslage bei der MSE war im 1. Halbjahr 2013 keine Kreditaufnahme erforderlich. Gesucht werden kann auch nach: - Zwischenbericht - Geschäftsverlauf - Erfolgsrechnung - Umschuldungen - Kassenmittel