Sitzungsvorlage 14-20 / V 04287 (Endgültiger Beschluss)
Betreff
Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2016, Finanzplanung für die Jahre 2015 bis 2019
Kurzinformationen
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung
(EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt-
entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5)
wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 zur Beschlussfassung
vorgelegt.
Inhalt
Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im
aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der
Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden.
Im Erfolgsplan 2016 wurde ein Aufwandsvolumen von insgesamt
250,9 Mio. Euro ermittelt.
Dem stehen Erlöse in Höhe von 251,0 Mio. Euro gegenüber.
Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Nieder-
schlagswassergebühren mit 164,5 und 60,9 Mio. Euro dar.
Im Vermögensplan 2016 errechnet sich für die Finanzierung der
Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein
Finanzbedarf von insgesamt 194,1 Mio. Euro.
Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen
in Höhe von 60,5 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch
Darlehen in Höhe von voraussichtlich 133,5 Mio. Euro.
Der Finanzplan 2015 bis 2019 umfasst ein Volumen
von 644,5 Mio. Euro.
Entscheidungsvorschlag
Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die
Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite
werden genehmigt.
Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr
mit 1,56 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 €/m²
im aktuellen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2018 wird Kenntnis
genommen.
Gesucht werden kann auch nach:
- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
- Gebührenstabilität
Informationen
Freigabe:
28.10.2015
Wahlperiode:
2014-2020
Zuständiges Referat:
Referent*in:
Berufsm. StRin Hingerl
Art:
Typ:
Beschlussvorlage VB
Abgeschlossen am:
24.11.2015
Ergebnisse
Historie
- 24.11.2015 Neuer Status: Endgültiger Beschluss (vorher: Vorläufiger Beschluss)
- 24.11.2015 Neuer Status: Vorläufiger Beschluss (vorher: Endgültiger Beschluss)
- 24.11.2015 Neuer Status: Endgültiger Beschluss (vorher: Vorläufiger Beschluss)