Sitzungsvorlage 14-20 / V 07149 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt- entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2017 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Nieder- schlagswassergebühren mit 165,4 und 61,6 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2017 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 110,0 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 61,2 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen in Höhe von voraussichtlich 48,7 Mio. Euro. Der Finanzplan 2016 bis 2020 umfasst ein Volumen von 592,6 Mio. Euro. Gesamtkosten/Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2017 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 253,7 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 253,7 Mio. Euro gegenüber. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr mit 1,56 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 €/m² im aktuellen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2018 wird Kenntnis genommen. Suchbegriffe: - Schmutzwassergebühren - Abwasserreinigung - Abwassersammlung Ortsangabe -/-