Sitzungsvorlage 14-20 / V 10034 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadtentwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden. Im Erfolgsplan 2018 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanz­saldo von insgesamt 254,5 Mio. € ermittelt. Dem stehen Erlöse i. H. v. 254,5 Mio. € gegenüber. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 166,8 und 60,5 Mio. € dar. Im Vermögensplan 2018 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 102,3 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen i. H. v. 62,3 Mio. €, ergänzt insbesondere durch Darlehen i. H. v. voraussichtlich 40,0 Mio. €. Der Finanzplan 2017 bis 2021 umfasst ein Volumen von 547,7 Mio. €. Gesamtkosten / Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2018 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanz­saldo von insgesamt 254,5 Mio. € ermittelt. Dem stehen Erlöse i. H. v. 254,5 Mio. € gegenüber. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr mit 1,56 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 €/m² im aktuellen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2018 wird Kenntnis genommen. Suchbegriffe: - Schmutzwassergebühren - Niederschlagswassergebühren - Abwasserreinigung - Abwassersammlung - Gebührenstabilität Ortsangabe: -/-