Sitzungsvorlage 14-20 / V 10034 (Endgültiger Beschluss)
Betreff
Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2018, Finanzplanung für die Jahre 2017 bis 2021
Kurzinformationen
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und
der Betriebssatzung der Münchner Stadtentwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5)
wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zur Beschlussfassung vorgelegt.
Inhalt
Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im aktuellen Kalkulationszeitraum
sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden.
Im Erfolgsplan 2018 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 254,5 Mio. € ermittelt.
Dem stehen Erlöse i. H. v. 254,5 Mio. € gegenüber.
Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 166,8 und 60,5 Mio. € dar.
Im Vermögensplan 2018 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen,
der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von
insgesamt 102,3 Mio. €. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen i. H. v.
62,3 Mio. €, ergänzt insbesondere durch Darlehen i. H. v. voraussichtlich 40,0 Mio. €.
Der Finanzplan 2017 bis 2021 umfasst ein Volumen von 547,7 Mio. €.
Gesamtkosten / Gesamterlöse
Im Erfolgsplan 2018 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 254,5 Mio. € ermittelt.
Dem stehen Erlöse i. H. v. 254,5 Mio. € gegenüber.
Entscheidungsvorschlag
Der Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt.
Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr mit 1,56 €/m³
und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 €/m²
im aktuellen Kalkulationszeitraum 2015 bis 2018 wird Kenntnis genommen.
Suchbegriffe:
- Schmutzwassergebühren
- Niederschlagswassergebühren
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
- Gebührenstabilität
Ortsangabe:
-/-
Informationen
Freigabe:
20.10.2017
Wahlperiode:
2014-2020
Zuständiges Referat:
Referent*in:
Berufsm. StRin Hingerl
Art:
Typ:
Beschlussvorlage VB
Abgeschlossen am:
29.11.2017
Ergebnisse
Historie
- 29.11.2017 Neuer Status: Endgültiger Beschluss (vorher: Vorläufiger Beschluss)
- 25.10.2017 Neuer Status: Vorläufiger Beschluss (vorher: Freigabe OB)
- 20.10.2017 Neuer Status: Freigabe OB (vorher: Freigabe Referat)