Sitzungsvorlage 14-20 / V 12928 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt- entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Auf Basis der neuen Gebührenkalkulation können auch im kommenden Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 166,8 und 60,8 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2019 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 117,5 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 65,8 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen in Höhe von voraussichtlich 49,6 Mio. Euro. Der Finanzplan 2018 bis 2022 umfasst ein Volumen von 584,9 Mio. Euro. Gesamtkosten / Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2019 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 259,2 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 259,2 Mio. Euro gegenüber. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Dem vierjährigen Kalkulationszeitraum von 2019 bis 2022 wird zugestimmt. Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutz- wassergebühr mit 1,56 €/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 €/m² bis 31.12.2022 wird Kenntnis genommen. Suchbegriffe im RIS: - Schmutzwassergebühren - Niederschlagswassergebühren - Erfolgsplan - Vermögensplan - Abwasserreinigung - Abwassersammlung - Gebührenstabilität Ortsangabe: -/-