Sitzungsvorlage 14-20 / V 16000 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der MSE (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden. Im Erfolgsplan 2020 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 267,6 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse i.H.v. 267,6 Mio. Euro gegenüber. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 171,6 und 61,5 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2020 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen u. der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 123,9 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen i.H.v. 70,7 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen i.H.v. voraussichtlich 50,9 Mio. Euro. Der Finanzplan 2019 bis 2023 umfasst ein Volumen von 664,4 Mio. Euro. Gesamtkosten / Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2020 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanz­saldo von insgesamt 267,6 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 267,6 Mio. Euro gegenüber. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan u. die Kassenkredite werden genehmigt. Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr mit 1,56 Euro/m³ u. die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 Euro/m² im aktuellen Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wird Kenntnis genommen. Suchbegriffe - Abwasserreinigung - Abwassersammlung - Gebührenstabilität Ortsangabe -/-