Sitzungsvorlage 20-26 / V 01106 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der MSE (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2021 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Auf Basis der aktuellen Gebührenkalkulation können auch im aktuellen Kalkulationszeitraum sowohl der Schmutz- als auch der Niederschlagswassergebührensatz konstant gehalten werden. Im Erfolgsplan 2021 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 273,1 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse i. H. v. 273,1 Mio. Euro gegenüber. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 170,2 und 62,8 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2021 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 130,5 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen i. H. v. 74,1 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen i. H. v. voraussichtlich 51,6 Mio. Euro. Der Finanzplan 2020 bis 2024 umfasst ein Volumen von 712,6 Mio. Euro. Gesamtkosten / Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2021 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanz­saldo von insgesamt 273,1 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse i.H.v. 273,1 Mio. Euro gegenüber. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Von der weiteren Gebührenstabilität für die Schmutzwassergebühr mit 1,56 Euro/m³ und die Niederschlagswassergebühr mit jährlich 1,30 Euro/m² im aktuellen Kalkulationszeitraum 2019 bis 2022 wird Kenntnis genommen. Suchbegriffe: Erfolgsplan Vermögensplan Abwasserreinigung Abwassersammlung Gebührenstabilität Ortsangabe -/-