Sitzungsvorlage 20-26 / V 07639 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt- entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Im Erfolgsplan 2023 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 319,3 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 325,1 Mio. Euro gegenüber. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 207,9 und 80,5 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2023 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 144,5 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 79,5 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen in Höhe von voraussichtlich 62,1 Mio. Euro. Der Finanzplan 2022 bis 2026 umfasst ein Volumen von 858,8 Mio. Euro. Gesamtkosten / Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2023 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 319,3 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 325,1 Mio. Euro gegenüber. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: - Erfolgsplan - Vermögensplan - Abwasserreinigung - Abwassersammlung Ortsangabe: -/-