Sitzungsvorlage 20-26 / V 07639 (Endgültiger Beschluss)
Betreff
Wirtschaftsplan der Münchner Stadtentwässerung für das Jahr 2023, Finanzplanung für die Jahre 2022 bis 2026
Kurzinformationen
Anlass
Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung
(EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt-
entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5)
wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 zur Beschlussfassung
vorgelegt.
Inhalt
Im Erfolgsplan 2023 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive
Finanzsaldo von insgesamt 319,3 Mio. Euro ermittelt.
Dem stehen Erlöse in Höhe von 325,1 Mio. Euro gegenüber.
Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und
Niederschlagswassergebühren mit 207,9 und 80,5 Mio. Euro dar.
Im Vermögensplan 2023 errechnet sich für die Finanzierung der
Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der
Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein
Finanzbedarf von insgesamt 144,5 Mio. Euro.
Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen
in Höhe von 79,5 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch
Darlehen in Höhe von voraussichtlich 62,1 Mio. Euro.
Der Finanzplan 2022 bis 2026 umfasst ein Volumen
von 858,8 Mio. Euro.
Gesamtkosten / Gesamterlöse
Im Erfolgsplan 2023 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive
Finanzsaldo von insgesamt 319,3 Mio. Euro ermittelt.
Dem stehen Erlöse in Höhe von 325,1 Mio. Euro gegenüber.
Entscheidungsvorschlag
Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan,
die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und
die Kassenkredite werden genehmigt.
Gesucht werden kann im RIS auch unter:
- Erfolgsplan
- Vermögensplan
- Abwasserreinigung
- Abwassersammlung
Ortsangabe:
-/-
Informationen
Freigabe:
26.10.2022
Wahlperiode:
2020-2026
Zuständiges Referat:
Referent*in:
Berufsm. StRin Dr.-Ing. Ehbauer
Art:
Typ:
Beschlussvorlage VB
Abgeschlossen am:
02.12.2022
Ergebnisse
Historie
- 02.12.2022 Neuer Status: Endgültiger Beschluss (vorher: Vorläufiger Beschluss)
- 08.11.2022 Neuer Status: Vorläufiger Beschluss (vorher: Freigabe OB)
- 26.10.2022 Neuer Status: Freigabe OB (vorher: Freigabe Referat)