Sitzungsvorlage 20-26 / V 10925 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt- entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Im Erfolgsplan 2024 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 328,7 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 330,5 Mio. Euro gegenüber. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren mit 212,0 Mio. Euro und 81,9 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2024 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanzbedarf von insgesamt 140,6 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 77,7 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen in Höhe von voraussichtlich 58,3 Mio. Euro. Der Finanzplan 2023 bis 2027 umfasst ein Volumen von 1.099,9 Mio. Euro. Gesamtkosten / Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2024 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanzsaldo von insgesamt 328,7 Mio. Euro ermittelt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 330,5 Mio. Euro gegenüber. Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflichtungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: - Erfolgsplan - Vermögensplan - Abwasserreinigung - Abwassersammlung Ortsangabe: -/-