Sitzungsvorlage 02-08 / V 07668 (Endgültiger Beschluss)

Vervollständigung der „Finanzrichtlinie Schuldenmanagement“ des Stadtrates als Basis für das Kredit- und das Derivat-management der Landeshauptstadt München; Änderung von Vorgaben für das Kreditmanagement; Bericht über Maßnahmen und Ergebnisse des Kreditmanagements, Vorschläge zur Aktualisierung von Verfahrensgrundlagen und Limiten. Grundsätze eines Derivatmanagements im Bereich der Landeshauptstadt München, insbesondere: Darstellung gebräuchlicher Zinsderivate und ihre Funktionen; Ziele und Strategien beim Einsatz von Derivaten; Erläuterung rechtlicher Rahmenbedingungen für den Derivateinsatz; Beteiligte und Organisation des Derivatmanagements; Risiken und Manage-ment von Risiken aus Derivatgeschäften; Derivatberichtswesen; Erfolg und Erfolgsmaßstab im Derivatmanagement Auftrag an die Stadtkämmerei, das städtische Schuldenportfolio unter Einsatz von Zinsderivaten zu optimieren und zu steuern, die erforderliche Organisation herzustellen bzw. aufrecht zu erhalten und die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die Ziele des Schuldenmanagements nachhaltig sicher zu stellen. Gesucht werden kann im RIS auch unter: Schuldenmanagement, Kreditmanagement, Kreditaufnahmen, Umschuldung, Derivatmanagement, Derivate, Finanzinstrumente, Zinssicherungen.