Sitzungsvorlage 20-26 / V 14198 (Vorläufiger Beschluss) Entwurf

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 bis 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadt- entwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 6 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Im Erfolgsplan 2025 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanz- saldo und sonstiger Steuern von insgesamt 337,4 Mio. Euro ermit- telt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 337,4 Mio. Euro gegenüber. Die beiden wichtigsten Erlösarten stellen die Schmutz- und Nieder- schlagswassergebühren mit 213,5 Mio. Euro und 84,7 Mio. Euro dar. Im Vermögensplan 2025 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen und der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse ein Finanz- bedarf von insgesamt 140,8 Mio. Euro. Die Finanzierung erfolgt durch erwirtschaftete Abschreibungen in Höhe von 82,9 Mio. Euro, ergänzt insbesondere durch Darlehen in Höhe von voraussichtlich 55,8 Mio. Euro. Der Finanzplan 2024 bis 2028 umfasst ein Volumen von 1.262,2 Mio. Euro. Gesamtkosten / Gesamterlöse Im Erfolgsplan 2025 wurde ein Aufwandsvolumen inklusive Finanz- saldo und sonstiger Steuern von insgesamt 337,4 Mio. Euro ermit- telt. Dem stehen Erlöse in Höhe von 337,4 Mio. Euro gegenüber. Klimaprüfung Eine Klimaschutzrelevanz ist gegeben: Nein Entscheidungsvorschlag Der Erfolgsplan, der Vermögensplan, der Finanzplan, die Verpflich- tungsermächtigungen, der Stellenplan und die Kassenkredite werden genehmigt. Gesucht werden kann im RIS auch unter: - Erfolgsplan - Vermögensplan - Abwasserreinigung - Abwassersammlung Ortsangabe -/-