Sitzungsvorlage 02-08 / V 08954 (Endgültiger Beschluss)

Anlass Auf der Grundlage der Bestimmungen der Eigenbetriebsverordnung (EBV, §§ 13 mit 17) und der Betriebssatzung der Münchner Stadtentwässerung (BS-MSE, §§ 3 Abs. 3, 4 Abs. 2 und 5 Abs. 1 Nr. 5) wird der Wirtschaftsplan für das Jahr 2007 zur Beschlussfassung vorgelegt. Inhalt Im Erfolgsplan 2007 stehen den Erträgen von 247,2 Mio. Euro Aufwendungen von insg. 257,1 Mio. Euro gegenüber. Der Fehlbetrag wird durch den Gewinnvortrag aus Vorjahren vollständig gedeckt. Die Erfolgsplanvorausschau weist für den Gebührenkalkulationszeitraum bis zum Jahr 2008 ein weitgehend ausgeglichenes Ergebnis aus. Der Finanzplan 2006 bis 2010 umfasst ein Volumen von 700,5 Mio. Euro. Im Vermögensplan 2007 errechnet sich für die Finanzierung der Investitionen, der Tilgungsleistungen, der Ausleihungen, der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse und des Jahresergebnisses ein Finanzbedarf von insgesamt 150,8 Mio. Euro. Bei der Finanzierung stehen die Abschreibungen mit 79,1 Mio. Euro und Darlehen mit 71,5 Mio. Euro im Mittelpunkt. Für Verpflichtungsermächtigungen werden 80,7 Mio. Euro veranschlagt. Entscheidungsvorschlag Erfolgsplan, Vermögensplan, Finanzplan, Verpflichtungsermächtigungen, Stellenplan u. Kassenkredite werden genehmigt. Gesucht werden kann auch nach: - Schmutzwassergebühren - Niederschlagswassergebühren - Vermögensplan - Abwasserreinigun